木林森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,291,508,331.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,367,293.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 326,001,860.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,800,877,486.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,835,548,758.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,296,388,681.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 656,565,793.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 449,743,868.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,238,247,102.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -437,369,615.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,683,241.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,542,310.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,184,137.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,409,689.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,029,194.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,440,129.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,469,323.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,940,366.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,971,771.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,344,125.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,315,896.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 927,836,373.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,958,463.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,195,236.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,393,990,072.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,285,674,176.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,123,890.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,824,227,315.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,103,295,311.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,279,067,995.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,568,965.81 | |
| 资产减值准备(元) | 150,770,886.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 430,760,959.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 430,760,959.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,960,416.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,902,112.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,211,456.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 498,352.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,235,993.64 | |
| 财务费用(元) | 63,606,018.72 | |
| 投资损失(元) | -45,291,806.84 | |
| 递延所得税(元) | -26,724,644.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,377,368.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 652,724.47 | |
| 存货的减少(元) | -719,457,911.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 360,993,318.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,036,871,945.89 | |
| 其他(元) | -15,240,326.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,279,067,995.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,103,295,311.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,824,227,315.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 木林森_2022年中报资产负债表 | 木林森_2022年中报利润表 |