木林森 (002745.SZ)

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木林森_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,291,508,331.67       
 收到的税费返还(元) 183,367,293.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 326,001,860.96       
 经营活动现金流入小计(元) 9,800,877,486.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,835,548,758.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,296,388,681.92       
 支付的各项税费(元) 656,565,793.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 449,743,868.30       
 经营活动现金流出小计(元) 10,238,247,102.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -437,369,615.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 100,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 40,683,241.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 114,542,310.34       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,184,137.50       
 投资活动现金流入小计(元) 256,409,689.45       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 188,029,194.38       
 投资支付的现金(元) 24,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 15,440,129.05       
 投资活动现金流出小计(元) 227,469,323.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 28,940,366.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 63,971,771.55       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 39,344,125.19       
 筹资活动现金流入小计(元) 108,315,896.74       
 偿还债务支付的现金(元) 927,836,373.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 263,958,463.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 202,195,236.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,393,990,072.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,285,674,176.20       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -130,123,890.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,824,227,315.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,103,295,311.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,279,067,995.79       
补充资料:       
 净利润(元) 199,568,965.81       
 资产减值准备(元) 150,770,886.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 430,760,959.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 430,760,959.52       
 无形资产摊销(元) 33,960,416.43       
 长期待摊费用摊销(元) 71,902,112.58       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 41,211,456.87       
 固定资产报废损失(元) 498,352.59       
 公允价值变动损失(元) 6,235,993.64       
 财务费用(元) 63,606,018.72       
 投资损失(元) -45,291,806.84       
 递延所得税(元) -26,724,644.44       
  其中:递延所得税资产减少(元) -27,377,368.91       
 递延所得税负债增加(元) 652,724.47       
 存货的减少(元) -719,457,911.63       
 经营性应收项目的减少(元) 360,993,318.48       
 经营性应付项目的增加(元) -1,036,871,945.89       
 其他(元) -15,240,326.05       
 现金的期末余额(元) 2,279,067,995.79       
 减:现金的期初余额(元) 4,103,295,311.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,824,227,315.79       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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