ST三圣_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,660,835.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,248,133.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,097,920.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 823,006,888.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,460,037.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,888,975.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,039,184.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,761,576.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,149,773.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,142,884.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,196,429.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,196,429.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,196,429.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,826,299.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,226,299.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,040,767.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,941,137.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,981,904.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,244,395.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,334,646.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,760,272.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,834,152.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,073,880.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三圣_2024年三季报资产负债表 | ST三圣_2024年三季报利润表 |