ST三圣_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,465,082.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,820.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,083,397.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,661,301.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,561,464.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,178,375.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,862,417.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,142,905.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,745,162.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,915,984.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,915,984.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,915,984.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,544,167.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,544,167.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 969,325.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,969,325.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,574,842.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,114.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,279,889.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,834,152.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,554,263.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三圣_2024年一季报资产负债表 | ST三圣_2024年一季报利润表 |