ST三圣_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,275,948,580.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,982,033.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,111,138.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,301,041,752.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 826,576,234.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,929,846.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,172,862.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,957,406.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,352,636,349.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,594,597.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,079,202.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,595.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,088,797.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,472,130.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,692,139.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,164,269.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,075,471.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,124,262.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,624,262.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,041,839.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,451,736.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,442,234.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,935,810.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,688,451.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,399,997.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,381,614.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,215,767.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,834,152.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -409,314,685.34 | |
| 资产减值准备(元) | 195,650,040.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,591,169.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,591,169.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,771,027.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,651,578.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -813,817.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,590.47 | |
| 财务费用(元) | 162,737,501.15 | |
| 递延所得税(元) | 10,678,665.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,678,665.76 | |
| 存货的减少(元) | 7,729,477.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 126,326,506.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,218,837.05 | |
| 其他(元) | -161,489,639.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,834,152.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,215,767.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,381,614.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST三圣_2023年年报资产负债表 | ST三圣_2023年年报利润表 |