ST三圣_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 980,046,097.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,856,851.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,751,083.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,654,033.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,261,185.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,296,421.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,676,116.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,437,776.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,106,671,500.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,982,532.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,367,241.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,367,241.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,752,773.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,752,773.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,385,532.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,574,177.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,827,870.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,402,047.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,902,047.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,966.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,058,080.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,215,767.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,157,686.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三圣_2023年三季报资产负债表 | ST三圣_2023年三季报利润表 |