ST三圣_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,579,411.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 492,724.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,718,905.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,791,041.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,401,094.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,596,713.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,083,495.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,760,073.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,841,376.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,249,899.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,249,899.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,120,899.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,685,902.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,132,966.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,553,207.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,372,076.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,727,923.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,901.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,275,410.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,316,195.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,040,785.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三圣_2022年一季报资产负债表 | ST三圣_2022年一季报利润表 |