*ST爱迪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,668,426.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,740,479.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,408,906.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,332,709.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,249,610.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,326,203.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,786,823.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,695,346.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,286,440.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,533.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,533.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,466.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,236,788.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,836,788.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,413,504.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,043,690.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,457,195.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,379,592.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -158,828.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,894,209.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,378,740.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,484,530.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -816,640,828.95 | |
| 资产减值准备(元) | 14,333,911.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,797,895.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,797,895.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,658,578.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,170.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,387,927.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,068,154.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,857,214.12 | |
| 财务费用(元) | 232,276,092.68 | |
| 投资损失(元) | 30,425,517.40 | |
| 递延所得税(元) | -12,907,586.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,729.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,921,315.69 | |
| 存货的减少(元) | 169,196,620.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 122,355,230.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,470,641.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,484,530.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,378,740.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,894,209.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST爱迪_2023年年报资产负债表 | *ST爱迪_2023年年报利润表 |