*ST爱迪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,015,499.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 780.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,292,940.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,309,220.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,060,816.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,542,103.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,055,370.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,465,888.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,124,179.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,814,959.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,660.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,660.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,067.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,067.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 374,592.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,238,812.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,238,812.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,648,052.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,032,762.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,880,815.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,642,002.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -391,352.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,473,721.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,378,740.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,018.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -126,691,801.23 | |
| 资产减值准备(元) | 21,065,226.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,603,978.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,603,978.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,527,639.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,462.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,442.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,221,950.67 | |
| 财务费用(元) | 50,056,218.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,944,053.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -377,110.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,566,942.48 | |
| 存货的减少(元) | -20,075,647.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,859,121.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,531,727.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 905,018.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,378,740.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,473,721.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST爱迪_2023年中报资产负债表 | *ST爱迪_2023年中报利润表 |