万达电影_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,528,192,459.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,256,165.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,059,138.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,654,507,763.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,956,549,192.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,677,732,832.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 551,844,093.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 585,139,054.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,771,265,172.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 883,242,590.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,816.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 902,370.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,119,187.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,745,387.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,155,745,387.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -994,626,199.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,279,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,287,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,826,200,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,365,937.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,860,605.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,822,427,167.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -535,427,167.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,084,474.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -645,726,302.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,092,607,470.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,446,881,167.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万达电影_2024年三季报资产负债表 | 万达电影_2024年三季报利润表 |