万达电影_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,997,772,345.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,779,872.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,791,390.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,101,343,607.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,088,480,078.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 650,376,076.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,238,997.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,890,930.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,146,986,084.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,642,476.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,910.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,128,221.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,128,221.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,113,311.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 769,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 769,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,592,829,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,233,339.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,819,694.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,949,882,034.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,382,034.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,276,689.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,373,414,511.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,092,607,470.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,719,192,958.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达电影_2024年一季报资产负债表 | 万达电影_2024年一季报利润表 |