万达电影_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,378,435,989.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,913,261.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,274,132.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,696,623,383.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,542,662,907.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,446,840,316.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 411,837,434.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 498,815,853.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,900,156,511.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,796,466,871.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,118,346.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,468,346.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,682,251.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,682,251.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,213,904.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,761,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,761,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,747,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,561,865.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 413,575,278.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,808,137,143.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,047,137,143.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,834,499.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,373,281,324.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,771,671,592.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,144,952,917.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万达电影_2023年三季报资产负债表 | 万达电影_2023年三季报利润表 |