万达电影_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,547,975,413.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,861,975.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,200,692.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,654,038,081.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,641,449,184.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 993,563,838.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,513,904.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,210,605.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,257,737,533.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,396,300,548.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,981,029.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,981,029.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,217,879.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,217,879.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,236,850.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,681,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,681,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,947,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,405,155.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,357,137.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,643,762,293.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -962,762,293.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,214,058.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,180,515,463.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,771,671,592.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,952,187,056.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 427,394,230.71 | |
| 资产减值准备(元) | 375,930.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 581,317,840.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 581,317,840.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,895,365.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,311,036.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,608,777.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,910,321.68 | |
| 财务费用(元) | 450,733,598.77 | |
| 投资损失(元) | -280,382.12 | |
| 递延所得税(元) | 10,864,648.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,700,237.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -835,589.21 | |
| 存货的减少(元) | -109,562,719.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 501,137,000.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,325,589.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,952,187,056.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,771,671,592.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,180,515,463.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达电影_2023年中报资产负债表 | 万达电影_2023年中报利润表 |