国信证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,244,223,560.83 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 5,054,501,855.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,011,949,267.61 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 21,745,879,243.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,056,553,927.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,597,598,623.81 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,280,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,232,916,352.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 603,681,451.45 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 4,299,557,715.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,850,798,034.86 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,637,427,841.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,501,980,020.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,554,573,907.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 66,001,869.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,016,536.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,811,117.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,829,523.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,917,573.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,346,528.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,264,101.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,565,421.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,680,301.04 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 36,739,798,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,951,478,301.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,753,694,970.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,473,044,361.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,481,626.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,367,220,958.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,415,742,657.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,607,502.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,238,789,168.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,415,264,900.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,654,054,069.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,138,731,142.10 | |
| 资产减值准备(元) | 349,386,479.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,894,074.07 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 92,560,958.53 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 62,135,592.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,425,366.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,137,100.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,446.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -888,081,044.49 | |
| 财务费用(元) | 1,766,624,312.02 | |
| 投资损失(元) | -198,231,639.97 | |
| 汇兑损失(元) | 7,607,502.36 | |
| 递延所得税(元) | -9,424,820.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,031,647.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 117,606,827.89 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 11,913,186,253.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,371,143,912.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,199,806,960.49 | |
| 其他(元) | -3,870,876,166.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,654,054,069.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,415,264,900.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,238,789,168.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国信证券_2024年中报资产负债表 | 国信证券_2024年中报利润表 |