国信证券_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,593,731,433.97 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 220,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 6,980,265,930.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,491,869,169.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,285,866,534.13 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,374,361,014.86 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,114,561,654.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,757,557.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,847,857,259.79 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 588,448,510.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,151,985,997.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,133,880,536.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 46,616,026.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,714,765.02 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,232,252.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,563,043.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,517,573.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,011,048.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,528,621.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,965,578.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,996,162.84 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 21,345,921,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,391,917,162.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,354,927,213.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 726,563,955.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,504,675.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,125,995,845.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,265,921,317.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,113,980.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,338,950,256.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,415,264,900.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,754,215,157.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国信证券_2024年一季报资产负债表 | 国信证券_2024年一季报利润表 |