国信证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,562,330,829.94 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 44,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 17,597,941,567.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,834,028,209.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,038,300,607.44 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,942,038,907.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,990,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 5,908,331,157.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,782,756,880.17 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,341,347,828.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,455,643,716.59 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 64,473,781,773.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,893,900,263.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,855,599,655.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 25,424,284.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,110,499.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,415,550.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,950,334.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,982,460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 415,440,750.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,423,210.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,472,876.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,378,809.09 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 116,350,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,595,778,809.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,016,398,394.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,206,000,493.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,283,468.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,532,682,355.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,063,096,453.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,183,472.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,942,159,550.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,357,424,451.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,415,264,900.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,427,294,103.14 | |
| 资产减值准备(元) | 361,576,576.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 495,128,049.74 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 177,466,423.26 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 110,121,641.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,344,782.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,395,335.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,289,034,674.99 | |
| 财务费用(元) | 2,544,945,256.45 | |
| 投资损失(元) | -390,972,141.16 | |
| 汇兑损失(元) | 38,467,342.91 | |
| 递延所得税(元) | 281,046,730.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,011,390.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 448,058,121.42 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -35,988,000,498.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,051,776,969.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,857,459,338.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,415,264,900.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,357,424,451.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,942,159,550.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国信证券_2023年年报资产负债表 | 国信证券_2023年年报利润表 |