国信证券_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,171,681,266.58 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 12,895,357,139.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,225,948,901.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,292,987,307.08 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,808,455,282.63 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,608,194,665.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,544,591,447.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,166,363,861.48 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,527,963,709.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,655,568,967.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,362,581,660.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 49,964,568.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,915,413.35 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,798,950.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,678,932.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,285,714.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,814,575.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,100,289.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,578,643.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,756,940.47 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 68,108,913,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,316,669,940.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,377,318,834.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,622,720,956.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,457,518.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,221,497,310.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,095,172,630.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,466,929.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,163,363,457.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,357,424,451.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,194,060,993.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国信证券_2023年三季报资产负债表 | 国信证券_2023年三季报利润表 |