国信证券_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,456,831,669.95 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,457,498,597.19 | |
回购业务资金净增加额(元) | 13,211,442,629.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,611,990,282.43 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,795,587,474.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,533,350,653.58 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,470,814,921.04 | |
拆入资金净减少额(元) | 9,000,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,428,681,635.25 | |
支付的各项税费(元) | 1,032,096,098.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,870,713,727.07 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 16,313,599,800.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,115,906,182.61 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,199,947,206.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,417,444,470.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 4,233,437.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 312,292,857.70 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,998,536.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 318,524,832.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,129,500.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 195,129,500.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,395,332.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 183,503,968.98 | |
发行债券收到的现金(元) | 45,263,168,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,446,671,968.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,274,270,401.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,341,461,712.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,227,901.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,784,960,014.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 661,711,954.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,541,612.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,282,093,370.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 79,357,424,451.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,639,517,821.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,589,563,661.48 | |
资产减值准备(元) | 130,933,822.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,331,412.18 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 86,490,538.30 | |
其中:无形资产摊销(元) | 52,392,091.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 34,098,446.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -838,858.76 | |
固定资产报废损失(元) | 114,020.85 | |
公允价值变动损失(元) | -873,183,845.12 | |
投资损失(元) | -259,862,098.96 | |
汇兑损失(元) | -5,640,422.55 | |
递延所得税(元) | 123,267,616.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,498,920.36 | |
递延所得税负债增加(元) | 116,768,696.14 | |
交易性金融资产的减少(元) | 1,906,347,404.76 | |
可供出售金融资产的减少(元) | -155,748,833.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | 299,898,688.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,431,794,843.64 | |
其他(元) | -16,439,700,849.90 | |
现金的期末余额(元) | 81,639,517,821.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 79,357,424,451.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,282,093,370.29 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国信证券_2023年中报资产负债表 | 国信证券_2023年中报利润表 |