国信证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,450,672,085.67 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,253,642,970.32 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 7,594,639,973.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,115,258,129.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,414,213,158.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,235,188,455.59 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,308,482,430.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 329,767,771.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,628,864,164.64 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 782,533,425.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,284,836,247.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,870,623,089.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 361,266.02 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,558,504.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,919,770.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,917,844.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,639,236.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,557,080.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,637,310.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,074,955.88 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 28,449,774,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,545,848,955.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,257,998,061.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 794,109,682.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,917,577.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,109,025,321.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,436,823,634.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,311,874.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,334,251,360.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,357,424,451.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,691,675,811.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国信证券_2023年一季报资产负债表 | 国信证券_2023年一季报利润表 |