国信证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,991,875,317.46 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 4,555,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 8,510,918,688.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,059,354,299.49 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 12,338,359,928.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,455,508,233.59 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,461,253,580.76 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,033,072,086.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,028,973,041.83 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 8,016,057,485.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,418,927,219.74 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 23,838,741,158.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,797,024,572.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,285,260,916.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,341,516,339.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 109,145,350.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 526,670,921.27 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,539,711.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 642,355,982.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,852,178.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,102,178.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,746,196.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 524,892,926.84 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 62,326,927,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,851,819,926.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,651,956,578.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,091,907,147.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,569,686.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,331,617.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,006,195,343.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,845,624,583.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,809,092.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,256,828,859.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,614,253,311.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,357,424,451.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,084,589,798.77 | |
| 资产减值准备(元) | 253,036,506.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,242,815.78 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 149,050,193.15 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 92,443,696.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,606,496.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 175,319.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,970,734,030.62 | |
| 投资损失(元) | -482,873,487.12 | |
| 汇兑损失(元) | -3,426,328.32 | |
| 递延所得税(元) | -697,101,584.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -390,684,255.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -306,417,329.26 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -10,311,796,579.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,795,928,325.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,309,042,218.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,357,424,451.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,614,253,311.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,256,828,859.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国信证券_2022年年报资产负债表 | 国信证券_2022年年报利润表 |