燕塘乳业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,851,230.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,036,865.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,888,096.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,812,373.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,947,933.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,105,175.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,463,386.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,328,869.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,440,772.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,155,116.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,155,116.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,233,916.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,233,916.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,078,800.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 584,367.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,569,245.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,053,613.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,053,613.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,573,185.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 357,446,139.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,872,953.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕塘乳业_2024年一季报资产负债表 | 燕塘乳业_2024年一季报利润表 |