燕塘乳业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,112,417,941.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,962,122.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,144,380,064.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,317,431,795.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,261,733.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,979,702.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,123,566.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,827,796,797.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,583,266.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,357,812.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,156,392.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,514,204.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,153,128.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,953,128.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,438,923.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,931,078.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,946,558.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,277,637.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,377,637.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,766,705.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,679,434.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,446,139.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 178,829,043.03 | |
| 资产减值准备(元) | 11,964,767.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,834,870.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,834,870.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,103,748.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,096,961.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,500,095.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,297,045.89 | |
| 财务费用(元) | 6,604,969.30 | |
| 投资损失(元) | 2,952,983.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,799,633.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 977,216.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,776,850.15 | |
| 存货的减少(元) | 49,945,921.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,334,206.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,437,750.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 357,446,139.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 265,679,434.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,766,705.32 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 燕塘乳业_2023年年报资产负债表 | 燕塘乳业_2023年年报利润表 |