燕塘乳业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,593,869,721.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,645,105.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,625,514,826.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,539,790.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,687,512.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,674,531.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,946,734.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,386,848,568.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,666,258.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,357,812.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,746,989.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,104,802.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,891,334.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,891,334.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,786,532.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,327,248.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,953,205.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,680,453.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,780,453.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,900,728.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,679,434.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,778,705.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕塘乳业_2023年三季报资产负债表 | 燕塘乳业_2023年三季报利润表 |