燕塘乳业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,991,622.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,275,278.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,266,900.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,305,117.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,959,169.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,274,273.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,480,848.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,019,408.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,247,492.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,161,153.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,161,153.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,525,324.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,525,324.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,364,171.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,391,217.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,337,078.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,728,296.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,828,296.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,944,975.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,679,434.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,734,458.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕塘乳业_2023年一季报资产负债表 | 燕塘乳业_2023年一季报利润表 |