燕塘乳业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,508,140,689.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 578,281.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,651,690.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,541,370,662.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,104,782,819.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,610,165.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,964,456.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,058,995.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,458,416,437.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,492,768.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,149,772.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,642,541.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,039,493.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,039,493.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,396,952.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,238,369.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,638,837.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,877,206.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,522,793.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,080,066.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,862,401.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,942,467.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕塘乳业_2022年三季报资产负债表 | 燕塘乳业_2022年三季报利润表 |