燕塘乳业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 940,059,812.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 561,029.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,132,650.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 960,753,492.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,522,967.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,474,618.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,634,002.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,524,562.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,156,151.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,402,659.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,033,732.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,033,732.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,227,005.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,227,005.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,193,273.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,339,372.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,840,270.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,179,643.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,720,356.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,875,575.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,862,401.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,986,825.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,022,640.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,396,703.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,634,517.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,634,517.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,560.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,750.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,867,095.18 | |
| 财务费用(元) | 2,450,085.81 | |
| 投资损失(元) | 49,838.54 | |
| 递延所得税(元) | -46,849.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,849.34 | |
| 存货的减少(元) | -76,120,296.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,991,703.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,016,076.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,986,825.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,862,401.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,875,575.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕塘乳业_2022年中报资产负债表 | 燕塘乳业_2022年中报利润表 |