萃华珠宝_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,374,747,976.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,944,049.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,514,989.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,461,207,015.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,161,755,294.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,477,223.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,473,246.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,124,144.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,350,829,909.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,377,105.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,466.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 874,634.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,650.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,443,727.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,605,479.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,773,465.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,381,794.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,155,260.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,549,780.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 894,903,307.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,312,653,307.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,106,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,572,700.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,978,114.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,388,500,814.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,847,507.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,432.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,872,749.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,410,054.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,537,304.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 萃华珠宝_2024年三季报资产负债表 | 萃华珠宝_2024年三季报利润表 |