萃华珠宝_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,252,999,915.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,661.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,029,827.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,269,032,405.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,252,085,852.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,485,237.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,740,830.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,680,409.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,316,992,329.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,959,924.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 822,770.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,625,776.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,448,547.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,438,197.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,222,795.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,660,992.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,212,445.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 345,079,957.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,979,957.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,129,466.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,186,471.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,515,938.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,464,018.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,271.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,561,078.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,410,054.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,848,975.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 萃华珠宝_2024年一季报资产负债表 | 萃华珠宝_2024年一季报利润表 |