萃华珠宝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,818,438,515.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 810,000.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,468,612.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,056,717,128.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,760,643,736.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,398,903.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,680,331.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,104,662.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,866,827,634.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,889,493.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,302,947.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,449,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,947,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,699,847.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,766,559.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 612,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,766,559.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -661,066,711.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,240,133,061.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,484,463,061.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,789,259.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,758,754.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 929,148,014.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 555,315,046.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,137,829.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,333,316.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,471,145.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 萃华珠宝_2023年三季报资产负债表 | 萃华珠宝_2023年三季报利润表 |