萃华珠宝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,818,544,154.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,314,402.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,961,858,557.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,743,739,081.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,192,387.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,588,319.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,990,485.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,934,510,274.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,348,282.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,302,947.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,399,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,701,947.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 776,139.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,139.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,925,808.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 481,528,348.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,928,348.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 593,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,047,672.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,509,347.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 734,957,019.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,028,671.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -754,580.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,333,316.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,578,735.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,523,195.01 | |
| 资产减值准备(元) | 2,213,792.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,902,205.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,902,205.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,433.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,037,169.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,555.68 | |
| 财务费用(元) | 32,034,779.87 | |
| 投资损失(元) | -99,759.94 | |
| 递延所得税(元) | -849,026.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -479,274.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -369,751.58 | |
| 存货的减少(元) | -186,284,367.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,405,246.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 206,743,510.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,578,735.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,333,316.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -754,580.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 萃华珠宝_2023年中报资产负债表 | 萃华珠宝_2023年中报利润表 |