萃华珠宝_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,861,380,914.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,578,254.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,906,959,169.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,737,726,409.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,709,375.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,715,440.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,370,592.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,869,521,817.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,253,079.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,253,079.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,253,079.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,965,444.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,166,557.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,312,132,002.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,026,039.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,200,460.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,490,226,500.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,094,497.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,910,226.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,908,844.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,998,618.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 萃华珠宝_2020年三季报资产负债表 | 萃华珠宝_2020年三季报利润表 |