特一药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,015,507.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,308,959.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,324,466.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,816,410.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,419,619.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,917,010.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,613,719.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,766,760.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,557,705.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,805.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,140.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,515,945.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,046,533.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,046,533.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,530,587.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 282,833,320.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 626,627,105.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,109,460,426.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 965,884,014.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,018,262.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,214,902,277.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,441,850.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,585,267.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,230,384.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,815,651.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 253,175,789.62 | |
| 资产减值准备(元) | 13,197,503.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,527,588.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,527,588.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,577,103.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,084.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 271,786.38 | |
| 财务费用(元) | 16,364,684.58 | |
| 投资损失(元) | -360,805.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,119,897.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 408,547.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 711,350.04 | |
| 存货的减少(元) | -63,597,095.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,016,755.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,835,036.43 | |
| 其他(元) | -814,870.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 546,815,651.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,230,384.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,585,267.29 | |
| 公告日期 | 2024-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特一药业_2023年年报资产负债表 | 特一药业_2023年年报利润表 |