特一药业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,327,312.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,986,826.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,314,138.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,529,866.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,145,323.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,220,897.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,209,553.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,105,640.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,208,497.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 270,082.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,222.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,505,469.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,505,469.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,080,247.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 283,199,612.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 908,199,612.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 688,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,500,747.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 941,180,747.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,981,134.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,852,884.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,230,384.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,377,499.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特一药业_2023年三季报资产负债表 | 特一药业_2023年三季报利润表 |