特一药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,647,779.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,026,945.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,674,725.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,457,950.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,355,715.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,168,162.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,327,214.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,309,043.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,365,682.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,959,139.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,959,139.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,805,149.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,918,749.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,918,749.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,605,641.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,405,641.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,486,892.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,926,359.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,230,384.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,304,024.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,125,111.47 | |
| 资产减值准备(元) | -1,714,330.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,936,100.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,936,100.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,095,829.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -120,355.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,473.21 | |
| 财务费用(元) | 9,550,830.95 | |
| 递延所得税(元) | 6,863,289.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,031,888.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -168,599.10 | |
| 存货的减少(元) | -39,975,626.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,044,984.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,553,624.21 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 217,649,170.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,304,024.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,230,384.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,926,359.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特一药业_2023年中报资产负债表 | 特一药业_2023年中报利润表 |