特一药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,218,481.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,742,152.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 971,960,634.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,893,137.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,883,447.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,495,307.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,030,581.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,302,474.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 371,658,160.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,464.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,433,214.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,264,375.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,764,375.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,331,161.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 763,446,317.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 763,446,317.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 517,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,616,885.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 864,616,885.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,170,568.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,156,430.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,073,953.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,230,384.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 178,204,104.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,468,588.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,207,871.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,207,871.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,316,645.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,798.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,488.35 | |
| 财务费用(元) | 29,133,438.81 | |
| 投资损失(元) | -339,464.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,804,754.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,634,473.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,439,227.49 | |
| 存货的减少(元) | -12,752,999.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,022,686.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 157,244,963.53 | |
| 其他(元) | -1,757,745.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 539,230,384.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,073,953.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,156,430.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特一药业_2022年年报资产负债表 | 特一药业_2022年年报利润表 |