特一药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,228,171.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,182,068.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,410,239.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,737,563.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,054,527.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,437,957.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,038,393.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,268,440.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,464.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,876.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,432,340.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,651,599.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,151,599.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,719,259.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 763,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 763,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,638,177.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 860,638,177.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,758,177.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,335,637.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,073,953.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,738,315.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特一药业_2022年三季报资产负债表 | 特一药业_2022年三季报利润表 |