特一药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,388,829.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,979,152.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,367,981.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,383,383.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,549,071.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,607,325.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,509,767.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,049,548.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,318,433.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,386.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,325,386.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,741,229.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,241,229.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,915,842.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 658,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,262,199.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 800,262,199.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,262,199.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,859,608.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,073,953.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,214,344.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,462,282.97 | |
| 资产减值准备(元) | 718,259.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,126,547.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,126,547.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,056,767.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,448.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 195.30 | |
| 财务费用(元) | 18,488,913.39 | |
| 投资损失(元) | -262,386.66 | |
| 递延所得税(元) | 467,492.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,728,803.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,261,311.62 | |
| 存货的减少(元) | -20,784,668.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,056,107.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,909,413.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,214,344.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,073,953.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,859,608.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特一药业_2022年中报资产负债表 | 特一药业_2022年中报利润表 |