跃岭股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,044,228.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,798,264.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,392,417.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,234,911.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,668,614.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,856,885.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,242,851.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,191,971.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,960,323.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,725,411.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,493,785.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,106.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,372,172.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,872,064.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,445,722.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,445,722.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,573,658.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,171,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,171,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,318,082.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,589,516.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,192.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,861,791.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,309,208.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,929,851.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,939,990.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,664,632.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,604,622.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 跃岭股份_2024年三季报资产负债表 | 跃岭股份_2024年三季报利润表 |