跃岭股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,493,657.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,044,713.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,394,190.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,932,561.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,198,651.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,977,019.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,110,985.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,479,723.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 673,766,380.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,166,181.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,394,412.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,041.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,625,453.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,570,123.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,241,385.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,912,754.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,724,263.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 901,189.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 391,964,782.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,364,782.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,424,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,882,601.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,293,715.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,601,017.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,763,765.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -916,306.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,914,829.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,749,802.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,664,632.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,103,417.30 | |
| 资产减值准备(元) | 19,911,973.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,879,410.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,879,410.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,509,362.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 479,083.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,557,937.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,534,458.71 | |
| 财务费用(元) | -2,353,358.23 | |
| 投资损失(元) | 1,937,498.31 | |
| 递延所得税(元) | -11,882,111.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,882,111.43 | |
| 存货的减少(元) | 24,295,547.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,563,709.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 522,799.29 | |
| 其他(元) | -2,724,937.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,664,632.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,749,802.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,914,829.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 跃岭股份_2023年年报资产负债表 | 跃岭股份_2023年年报利润表 |