跃岭股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,249,019.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,303,691.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,535,883.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,088,593.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,012,599.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,776,885.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,368,852.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,515,404.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,673,742.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,585,148.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,278,024.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,570.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,395,608.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,015,345.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,127,157.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,635,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,778,262.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,382,654.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 301,439,782.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,967,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,807,482.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,939,254.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,131,415.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,870,670.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,936,812.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,468,953.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,437,963.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,749,802.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,187,766.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 跃岭股份_2023年三季报资产负债表 | 跃岭股份_2023年三季报利润表 |