跃岭股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,649,478.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,210,093.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,445,276.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,304,848.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,376,620.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,272,401.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,147,593.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,388,228.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,184,843.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,879,994.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,031,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,875.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,374.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,136,049.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,054,977.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,031,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,099,925.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,186,702.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,050,652.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,104,782.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,504,782.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,611,032.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,943,926.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,554,958.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,949,824.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,018,088.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,037,265.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,749,802.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,787,068.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,279,985.73 | |
| 资产减值准备(元) | 8,940,590.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,101,380.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,101,380.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,244,856.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 239,541.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 500.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,216,596.38 | |
| 财务费用(元) | -4,792,295.12 | |
| 投资损失(元) | 1,870,778.42 | |
| 递延所得税(元) | -8,377,322.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,377,322.80 | |
| 存货的减少(元) | 10,200,915.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,370,557.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,775,502.23 | |
| 其他(元) | -1,168,709.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,787,068.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,749,802.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,037,265.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 跃岭股份_2023年中报资产负债表 | 跃岭股份_2023年中报利润表 |