跃岭股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,980,839.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,994,118.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,150,163.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,125,121.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,482,118.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,346,149.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,500,661.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,463,503.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,792,433.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,332,688.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 949,112.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,776.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,595,817.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,608,706.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,351,691.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,391,523.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,122,426.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,865,641.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,256,934.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,249,309.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,026,255.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,875,565.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,024,434.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,442,539.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,542,728.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,812,849.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,355,577.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,655,999.14 | |
| 资产减值准备(元) | 3,177,995.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,736,144.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,736,144.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,255,840.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 239,541.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,985.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,125,074.67 | |
| 财务费用(元) | -11,444,330.41 | |
| 投资损失(元) | 1,533,159.01 | |
| 递延所得税(元) | 922,772.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,137.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 937,910.62 | |
| 存货的减少(元) | 13,888,714.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,374,971.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,842,725.21 | |
| 其他(元) | -1,157,845.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,355,577.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,812,849.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,542,728.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 跃岭股份_2022年中报资产负债表 | 跃岭股份_2022年中报利润表 |