物产金轮_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,943,313,694.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,993.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,289,929.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,964,974,617.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,464,374,661.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,740,340.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,171,046.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,062,859.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,837,348,908.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,625,709.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,648,296,018.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 479,797.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,599.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,648,860,415.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,036,211.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,895,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,909,036,211.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,175,795.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 381,185,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,122,380.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,307,380.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,800,053.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,443,959.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,325,154.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,569,167.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,738,212.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,119,969.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,931,843.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,809,026.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,877,182.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 物产金轮_2024年三季报资产负债表 | 物产金轮_2024年三季报利润表 |