物产金轮_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,392,144,447.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,993.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,659,378.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,409,174,819.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,662,528.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,901,934.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,522,668.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,131,341.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,319,218,473.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,956,346.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 472,345.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,179.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,525.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,524,342.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,524,342.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,966,817.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,422,380.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,822,380.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,800,034.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,141.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,478,456.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,476,632.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -271,654,252.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 939,217.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,725,506.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,809,026.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 654,083,520.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,598,786.08 | |
| 资产减值准备(元) | 12,055,917.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,319,750.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,319,750.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,808,968.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,436,020.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,023.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,921.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,900.00 | |
| 财务费用(元) | 7,591,904.35 | |
| 投资损失(元) | 1,136,185.10 | |
| 递延所得税(元) | 800,324.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 634,139.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 166,185.37 | |
| 存货的减少(元) | -28,063,924.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,688,058.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,620,957.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 654,083,520.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 841,809,026.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,725,506.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产金轮_2024年中报资产负债表 | 物产金轮_2024年中报利润表 |