物产金轮_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,058,750,844.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,227,211.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,081,978,056.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,597,077,704.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,168,657.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,995,721.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,154,330.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,958,396,414.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,581,641.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,244,128.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,051,652.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 572,317.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,868,098.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,425,646.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,425,646.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,442,451.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 317,854,601.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,628,495.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 580,224.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,063,321.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,200,160.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,283,364.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,380,667.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,864,191.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,199,130.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,825,903.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,049,127.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,071,205.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,120,332.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产金轮_2023年三季报资产负债表 | 物产金轮_2023年三季报利润表 |