物产金轮_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,357,968,030.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,047,850.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,375,015,881.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,083,632,913.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,591,668.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,599,686.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,889,921.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,326,714,189.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,301,692.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,830,378.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 483,495.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,830,333.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,028,775.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,028,775.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,198,441.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 317,854,601.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,228,495.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 580,224.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,663,321.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,000,137.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,370,740.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,065,388.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,436,265.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,227,055.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,471,476.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,801,783.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,071,205.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,872,988.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,971,834.15 | |
| 资产减值准备(元) | 17,849,441.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,768,139.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,768,139.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,211,582.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,649,219.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,107.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,781.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 56,944.44 | |
| 财务费用(元) | 8,822,800.59 | |
| 投资损失(元) | 534,812.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,565,876.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,220,715.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -345,160.37 | |
| 存货的减少(元) | 36,782,805.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,687,248.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,683,749.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,872,988.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,071,205.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,801,783.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产金轮_2023年中报资产负债表 | 物产金轮_2023年中报利润表 |