物产金轮_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,932,083.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,491,700.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,423,783.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,183,473.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,888,245.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,395,063.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,438,414.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,905,197.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,481,413.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,416,628.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,416,628.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,405,848.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,405,848.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,989,220.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 317,854,601.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,528,495.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,383,097.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,000,090.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,331,226.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,237,485.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,568,801.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,814,295.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -625,425.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,718,235.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,071,205.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,789,441.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产金轮_2023年一季报资产负债表 | 物产金轮_2023年一季报利润表 |