物产金轮_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,987,682,344.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,845,694.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,555,334.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,032,083,373.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,172,498,230.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,057,826.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,878,540.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,463,733.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,671,898,330.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 360,185,043.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 923,776,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,677,920.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 599,375.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,470.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,303,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 945,387,965.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,471,457.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 864,274,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,745,457.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,642,508.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,302,383.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,302,383.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,302,383.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,296,819.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,452,411.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 688,051,614.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,749,230.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,573,517.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,348,162.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,419,367.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,071,205.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,338,358.35 | |
| 资产减值准备(元) | 27,073,656.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,398,932.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,398,932.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,151,053.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,132,622.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201,853.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 244,346.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 194,930.56 | |
| 财务费用(元) | 31,304,308.52 | |
| 投资损失(元) | -3,269,943.66 | |
| 递延所得税(元) | -353,760.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 245,387.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -599,147.95 | |
| 存货的减少(元) | 71,150,885.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,532,610.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,660,187.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,071,205.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,419,367.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,348,162.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 物产金轮_2022年年报资产负债表 | 物产金轮_2022年年报利润表 |