物产金轮_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,181,277,915.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,773,366.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,311,804.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,216,363,087.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,667,493,537.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,082,437.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,613,202.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,372,522.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,042,561,701.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 823,856,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,835,226.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,672.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,470.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,303,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 844,355,569.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,605,561.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 767,674,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,279,561.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,076,007.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,302,383.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,302,383.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,302,383.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,620,232.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,174,200.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,096,816.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,794,433.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,104,365.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,187,325.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,419,367.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,606,693.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产金轮_2022年三季报资产负债表 | 物产金轮_2022年三季报利润表 |