物产金轮_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,314,203,337.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,436,950.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,725,747.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,346,366,035.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,125,471,214.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,627,753.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,059,933.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,035,001.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,391,193,903.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,827,867.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 613,776,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,004,547.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,371.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,303,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,406,119.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,293,832.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 573,224,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,517,832.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,888,287.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,302,383.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,302,383.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,302,383.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,892,282.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,094,880.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,289,546.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,987,162.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,988,739.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,938,003.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,419,367.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,481,363.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,744,404.46 | |
| 资产减值准备(元) | 25,971,119.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,718,005.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,718,005.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,932,233.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,496,207.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201,853.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 405,735.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 234,130.56 | |
| 财务费用(元) | 18,252,141.15 | |
| 投资损失(元) | -5,166,353.69 | |
| 递延所得税(元) | -190,167.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 143,572.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -333,740.30 | |
| 存货的减少(元) | -119,864,565.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,459,516.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,383,741.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,481,363.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,419,367.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,938,003.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产金轮_2022年中报资产负债表 | 物产金轮_2022年中报利润表 |