物产金轮_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 644,161,365.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,083,267.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,244,632.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,950,558.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,960,361.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,013,596.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,663,215.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,587,732.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 771,547.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,348.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,303,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,092,096.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,508,116.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,508,116.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,416,020.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,302,383.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,302,383.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,302,383.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,461,276.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,644.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,276,304.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,973,921.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -204,830.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,937,871.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,419,367.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,481,496.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产金轮_2022年一季报资产负债表 | 物产金轮_2022年一季报利润表 |